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中衡设计:2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间:2019-08-27 05:38  作者:admin  来源:未知   查看:  
内容摘要:和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海 司(以下简称公司)董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于公司募 以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》核准,公司

  和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海

  司(以下简称“公司”)董事会编制了截至2019年6月30日止的《关于公司募

  以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首

  次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行新股15,000,000股。公司于

  2014年12月22日实际向社会公开发行人民币普通股(A股)15,000,000股,每

  股面值人民币1.00元,溢价发行,发行价格为每股人民币29.97元,募集资金总

  集资金净额为人民币416,865,067.00元。首次公开发行募集资金于2014年12月

  董事会第十八次会议决议、第二届董事会第二十一次会议决议和2015年第五次

  临时股东大会以及2016年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委

  员会以证监许可[2016]1351号文《关于核准中衡设计集团股份有限公司非公开发

  行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过41,818,181

  股新股。公司于2016年8月22日实际向苏州汇方同达信息科技有限公司、圆信

  永丰基金管理有限公司-兴业证券股份有限公司圆信永丰丰享1号资产管理计划、

  产管理计划等自然人和法人非公开发行人民币普通股(A股)31,673,728股,每

  股面值人民币1.00元,溢价发行,发行价格为每股人民币18.88元,募集资金总

  集资金净额为人民币573,702,693.37元。非公开发行股份募集资金于2016年8

  1、截至2019年6月30日止,公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下:

  注:中国民生银行苏州分行吴中支行募集资金账户692640938已于2017年9月6日完成销户。

  宁波银行苏州分行营业部募集资金账户44已于2019年6月10日完成销户。

  2、截至2019年6月30日止,公司非公开发行募集资金专户存储情况如下:

  1、截至2019年6月30日止,公司首次公开发行募集资金使用情况及余额如下:

  2、截至2019年6月30日止,公司非公开发行募集资金使用情况及余额如下:

  年12月29日与中国民生银行苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行、交通

  议》,该协议与上海证券交易所公布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》

  (1)中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938,该专户仅

  本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币3,848.44万元,其中实际使用

  首次公开发行募集资金人民币3,848.44万元,非公开发行募集资金已于2018年

  师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2015年1月15日出具信会师报字[2015]

  第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入

  募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届董事

  事务所(特殊普通合伙)审计,并于2016年9月2日出具信会师报字[2016]第

  116008号《关于中衡设计集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资

  项目情况鉴证报告》。公司于2016年9月6日召开的第二届董事会第二十四次

  意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为38,870

  万元。公司已于2016年9月9日将38,870万元募集资金自募集资金专用账户转

  28,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等

  20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等

  15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等

  时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用不超过 8,000 万元的暂

  期理财金额为170.00万元。本报告期内使用首次公开发行闲置募集资金购买理

  2016年9月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意

  公司使用最高额度不超过19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理、用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在额

  度范围内循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起至本次非公发行募投项目实施完毕之日有效。

  截至2019年6月30日止,公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为0元。

  2017年9月6日,公司将募集资金投资项目“设计与技术中心技术改造项目”

  专项账户(中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938)募集资金

  余额3,560.59元(系截至2017年9月6日止的利息收入扣减手续费的净额)全

  余额79,617.85元(系截至2017年9月6日止的利息收入扣减手续费的净额)全

  2019年6月10日,公司将募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”

  金余额5498.50元(系截至2019年6月10日止的利息收入扣减手续费的净额)

  募集资金余额13,904.03元(系截至2018年6月13日止的利息收入扣减手续费

  1、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公

  项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”;

  2、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公

  募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》,公司拟使用

  2016年10月19日公司第二届董事会第二十六次会议及2016年11月4日

  公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈苏州华造建筑设计有

  男、祖刚等30名自然人支付7,819.94万元股权转让款购买其所持有的苏州华造

  建筑设计有限公司65.17%股权,资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略

  发展战略储备资金项目”募集资金及自有资金收购浙江省工程咨询有限公司65%

  股权的议案》 ,九龙彩坛78345同意向浙江省工程咨询有限公司股东高洪舟、钱学军等17名自

  然人支付9,360.00万元股权转让款购买其所持有的浙江省工程咨询有限公司65%

  会议及2018年12月5日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项

  设计与技术中心技术改造项目已于2015年11月达到预定可使用状态,工程总承包业务开展项目已于2017年9月完成投入;未来发展战略储备资金项目已

  于2019年6月完成投入;截至2019年6月30日止,设计与营销服务网络建设项目正在投入进程中。

  公司自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2015年1月15日出具信会师报字[2015]

  第110057号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2015年1月23日召开的第二届

  董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,

  置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

  2015年1月10日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过28,000.00

  万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  2016年4月24日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过

  20,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限自董事

  2017年4月7日,公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过

  15,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限自董事

  2018年4月24日,公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 8,000 万

  元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行、证券公司等安全性高、流动性好的金融机构理财产品,在上述资金额度内可以滚动使用,使用期限

  截至2019年6月30日止,公司使用首次公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为170.00万元。

  公司根据《募集资金管理办法》,《募集资金专户存储三方监管协议》等规定,募集资金投资项目“设计与技术中心技术改造项目”、“工程总承包业务

  2017年9月6日,公司将募集资金投资项目“设计与技术中心技术改造项目”专项账户(中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户692640938)募集

  资金余额3,560.59元及募集资金投资项目“工程总承包业务开展项目”专项账户(江苏银行苏州分行营业部活期存款账户77)募集资金

  余额79,617.85元(均系截至2017年9月6日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该等专户注销。

  2019年6月10日,公司将募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目” 专项账户(宁波银行苏州分行营业部活期存款账户44)募

  集资金余额5498.50元(系截至2019年6月10日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

  1、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》,

  公司拟将“工程总承包业务开展项目”投资资金用途由“保函费用及工程项目中日常周转所需的流动资金”变更为“工程项目中日常周转所需的流动资金”;

  “设计与营销服务网络建设项目”募集资金用途由“在北京、杭州、南通、宿迁投资设立四个分(子)公司”变更为“投资设立北京分公司”,募集资金

  2、2016年1月29日公司第二届董事会第十七次会议及2016年3月4日公司第一次临时股东大会审议通过了《关于拟使用“未来发展战略储备资金项目”

  募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司不低于51%股权的议案》,公司拟使用“未来发展战略储备资金项目”募集资金收购苏州华造建筑设计有限公司

  2016年10月19日公司第二届董事会第二十六次会议及2016年11月4日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署〈苏州华造建筑设计有限

  公司之股权购买协议〉的议案》,同意向苏州华造建筑设计有限公司股东顾柏男、祖刚等30名自然人支付7,819.94万元股权转让款购买其所持有的苏州华

  造建筑设计有限公司65.16619%股权,资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”中尚未使用的资金。

  3、2017年4月7日公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于签署〈浙江省工程咨询有限公司之股权购买协议〉的议案》、《关于拟使用“未来

  发展战略储备资金项目”募集资金及自有资金收购浙江省工程咨询有限公司65%股权的议案》 ,同意向浙江省工程咨询有限公司股东高洪舟、钱学军等17

  名自然人支付9,360.00万元股权转让款购买其所持有的浙江省工程咨询有限公司65%股权,资金来源于募集资金投资项目“未来发展战略储备资金项目”

  4、2018年8月24日公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募投项目资金投入计划的议案》,公司拟将“未来发

  展战略储备资金项目”结余利息收入继续投入该募投项目;“设计与营销服务网络建设项目”募集资金在继续投向北京分公司的同时,利用募集资金投资

  设立武汉分公司、西安分公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及募投项目及其承诺投资总额的变更。

  2018年11月16日公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议及2018年12月5日公司第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项

  目资金投入计划的议案》,公司拟将“未来发展战略储备资金项目”结余利息收入继续投入该募投项目;“设计与营销服务网络建设项目”募集资金在继

  续投向北京分公司的同时,利用募集资金投资设立湖北分公司、湖南分公司、西安分公司、第二总部子公司。本次调整部分募投项目资金投入计划不涉及

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  根据公司与重庆卓创国际工程设计有限公司股东柏疆红、卢箐、张权签署的《股权购买协议》,收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权的股权转让款

  将由公司分五期向交易对方柏疆红、卢箐、张权支付。截至2018年6月30日止,公司按照《股权购买协议》约定的支付方式与进度向交易对方柏疆红、卢

  箐、张权累计支付股权转让款59,800.00万元,占全部股权转让款的比例为100%,其中自有资金支付1,694.00万元。

  公司自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2016年9月2日出具信会师报字[2016]第116008

  号《关于中衡设计集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于2016年9月6日召开的第二届董事会第二十四次会议

  审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为38,870万

  元。公司已于2016年9月9日将38,870万元募集资金自募集资金专用账户转至公司自有资金银行账户。

  2016年9月6日,公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过

  19,000.00万元的暂时闲置募集资金用于现金管理、用于购买银行、证券公司等金融机构保本理财产品,在额度范围内循环使用,使用期限自董事会审议通过

  截至2019年6月30日止,公司使用非公开发行闲置募集资金购买的未到期理财金额为0元。

  公司根据《募集资金管理办法》,《募集资金专户存储三方监管协议》等规定,募集资金投资项目“收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权”的募集

  2018年6月13日,公司将募集资金投资项目“收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权”专项账户(中国银行苏州分行活期存款账户3)

  募集资金余额13,904.03元(系截至2018年6月13日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

  2018年6月7日,公司将募集资金投资项目“收购重庆卓创国际工程设计有限公司全部股权”专项账户(兴业银行苏州分行活期存款账户840)

  募集资金余额9,397.32元(系截至2018年6月7日止的利息收入扣减手续费的净额)全部转入公司自有资金账户,同日将该专户注销。

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



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